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富国中证军工指数分级B净值下跌1.60% 请保持关注

2019-10-25 17:40:54 点击:2538

金融基金9月24日讯——富国中国证券及军事工业指数乙级今天下跌0.91%,至2764.03万元。截至目前,该基金的场内价格为1.413元,场外净值为1.4110元,较前一交易日下降1.60%,溢价为0.14%,价格杠杆为1.700元,净值杠杆为1.745元,母公司当前净值为1.2230元,基金跟踪指数为中国证券业,母公司实际降档要求为46.99%,升档

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了7.79%,在最近三个月上涨了14.62%,在最近六月上涨了1.05%,在最近几年上涨了12.75%。该基金自成立以来累计净值达到2.1600元,同期跟踪指数增长-0.86%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。